10 استراتژی معاملاتی روزانه برای مبتدیان بازارهای سرمایه

معامله‌گری روزانه در واقع به خرید و فروش دارایی‌ها در همان روز یا حتی چندین بار در طول یك روز گفته می‌شود. كسب درآمد از معاملات كوچك اگر به درستی انجام شود، می‌تواند یک بازی سودآور باشد. اما این می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه‌واردها یا هر کسی که پایبند به یک استراتژی خوب نیست، باشد.

با این حال، همه‌ كارگزاری‌ها برای انجام حجم بالای معاملات، توسط معامله‌گران روزانه مناسب نیستند. اما برخی از كارگزاری‌ها برای معامله‌گران روزانه طراحی شده‌اند.

هم رویش منتشر کرده است:

آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 ____ بسته مقدماتی

در ادامه نگاهی به برخی از اصول کلی معاملات روزانه می‌اندازیم و سپس به سمت تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش، استراتژی‌های معاملات روزانه، نمودارها و الگوهای اساسی، و چگونگی محدود کردن زبان‌ها حرکت می‌کنیم.

پیش از این فصل اول از آموزش معامله الگوریتمی با پایتون در هم‌رویش منتشر شد. برای دیدن فیلم معرفی این آموزش بر روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید:

برای دریافت بسته کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید:

آموزش معامله الگوریتمی با پایتون ـــ فصل اول: مفاهیم

​

نكات کلیدی

• ​​​​​​​​ معاملات روزانه تنها زمانی در دراز مدت سودآور هستند که معامله‌گران آن را جدی بگیرند و تحقیقات خود را انجام دهند. ​
• معاملات روزانه یک شغل است، نه یک سرگرمی. در برخورد با آن کوشا، متمرکز، .واقع‌گرا باشید و احساسات را از آن دور نگه دارید.
• در اینجا ما چند نکته اساسی و مهمی را برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه‌ی موفق ارائه‌می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی روزانه

​​​​​​​​۱. دانش قدرت است

​​​​​​​​علاوه بر دانش روش‌های اساسی معامله، معامله‌گران روزانه باید از آخرین اخبار و رویداد‌های بازار سهام که بر سهام نیز تاثیر می‌گذارند، مطلع باشند.

​​​​​​​​پس تکلیف خود را انجام دهید. لیستی از سهام‌هایی که می‌خواهید معامله کنید را تهیه و خود را در مورد شرکت‌های منتخب و بازارهای عمومی مطلع نگه دارید. می‌توانید اخبار مهم كسب و كار خود را با بازدید از از وب سایت‌های مالی معتبر دریافت نمایید. ​

۲. بودجه‌ای را کنار بگدارید

​​​​​​​​ میزان سرمایه‌ای که ‌می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید را ارزیابی نمایید. بسیاری از معامله‌گران موفق کم‌تر از ۱ % تا ۲ % حساب‌های خود را به ازای هر معامله به خطر می‌اندازند. اگر شما یک حساب معاملاتی ۴۰۰۰۰ دلاری داشته باشید و مایل به ریسک ۰.۵ % از سرمایه‌ی خود در هر معامله باشید، حداکثر زیان شما در هر معامله ۲۰۰ دلار است (‏۰.۵ %  ۴۰۰۰۰ دلار)‏. ​

مقدار مازاد وجوهی را که می‌توانید با آن معامله کنید و آماده‌ی از دست دادن آن هستید را کنار بگذارید. به یاد داشته باشید، ممکن است این اتفاق بیفتد یا نیفتد.

۳. زمان بگذارید

​​​​​​​​معاملات روزانه به زمان شما در طول روز وابسته هستند. به همین دلیل است كه به آن‌ها معاملات روزانه گفته می‌شود. اگر زمان محدودی در طول روز دارید، بهتر است به فكر نوع دیگری از معاملات باشید.

این فرآیند به یک معامله‌گر‌ی نیاز دارد تا بازارها را ردیابی و فرصت‌هایی را که می‌تواند در هر زمانی از ساعات معاملاتی ایجاد شود، را شناسایی نمایید. حرکت سریع کلید كار است. ​

۴. از مقدار كم شروع كنید

​​​​​​​​به عنوان یک مبتدی، حداکثر روی یك یا دو سهام تمرکز کنید. ردیابی و یافتن فرصت‌ها تنها با داشتن چند سهم آسان‌تر است. اخیراً، امکان معامله به طور فزاینده‌ای رایج شده است، بنابراین می‌توانید مقادیر دلاری خاص و کمتری را که می‌خواهید سرمایه گذاری کنید، مشخص کنید.

این به این معنی است که اگر سهام آمازون با قیمت ۳۴۰۰ دلار معامله می‌شود، بسیاری از کارگزاران به شما اجازه می‌دهند تا یک خرده سهام را برای مبلغی که می‌تواند ۲۵ دلار یا کم‌تر از ۱ % از یک سهم کامل آمازون باشد، خریداری کنید.

​​​​​​​​۵. از سهام‌های ارزان دوری كنید

​​​​​​​​شما احتمالا به دنبال معاملات با قیمت‌های پایین هستید اما از سهام‌های ارزان دوری کنید. این سهام‌ها اغلب نقد‌شونده نیستند و شانسی برای رشد ندارند.

بسیاری از سهام‌ها که زیر 5 دلار در هر سهم معامله می‌شوند، فقط در فرا بورس (OTC) قابل معامله هستند. زمانی به سمت این سهام‌ها بیایید كه یك موقعیت عالی بوده و تحقیقات خود را انجام داده‌اید، پس بهتر است از این موارد دوری کنید.

۶. انجام معاملات را زمانبندی کنید

​​​​​​​​بسیاری از سرمایه گذاران و معامله‌گران به محض باز شدن بازارها در صبح، شروع به انجام معاملات می‌كنند، که به نوسانات قیمتی کمک می‌کند. یک معامله‌گر باتجربه ممکن است قادر به تشخیص الگوها و انتخاب‌های مناسب برای کسب سود باشد. اما برای تازه‌کارها، شاید بهتر باشد که 15 تا 20 دقیقه اول، روند انجام معاملات را تماشا كنند.

ساعات میانی معمولا نوسانات كمتری دارند، و سپس روند بازار به سمت بسته شدن پیش می‌رود. اگرچه ساعات شلوغ فرصت‌هایی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند اما بهتر است افراد تازه‌كار در این ساعات معامله نكنند.

۷. کاهش زیان‌ها با انجام سفارش‌های محدود

​​​​​​​​ ابتدا باید تصمیم بگیرید که از چه نوع سفارش‌هایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده خواهیدكرد. آیا از سفارشات بازار استفاده می‌کنید یا سفارشات محدود؟ وقتی شما سفارش بازار را ثبت می‌كنید، آن را با بهترین قیمت موجود در آن زمان انجام می‌دهید، بنابراین هیچ تضمینی برای قیمت وجود ندارد. ​

در عین حال، یک سفارش محدود، قیمت را تضمین می‌کند اما اجرای آن را تضمین نمی‌کند. سفارشات محدود به شما کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری معامله کنید، که در آن قیمت خود (‏نه‌ غیر واقعی اما قابل‌ اجرا)‏ را برای خرید و فروش تعیین می‌کنید. معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه‌تر ممکن است از استراتژی‌های منتخب برای محافظت از موقعیت خود نیز استفاده کنند. ​

۸. در مورد كسب سود واقع‌بین باشید

​​​​​​​​ یک استراتژی برای سودآوری نیازی به برنده شدن دائمی ندارد. بسیاری از معامله‌گران تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد از معاملات خود را برنده می‌شوند. با این حال، آنها بیشتر از برنده‌هایشان سود می‌برند تا بازنده‌هایشان. اطمینان حاصل کنید که ریسک هر معامله به درصد مشخصی از حساب محدود می‌شود و اینکه روش‌های ورود و خروج به وضوح تعریف و نوشته شده‌اند. ​

۹. خونسردی خود را حفظ کنید

​​​​​​​​مواقعی هست که بازارهای سهام اعصاب شما را تست (آزمایش) می‌کنند. شما به عنوان یک معامله‌گر روزانه باید یاد بگیرید که طمع، امید و ترس را از خود دور كنید. تصمیمات باید براساس منطق باشند نه احساسات. ​

10. به برنامه‌ی معاملاتی خود پایبند باشید

​​​​​​​​معامله‌گران موفق باید سریع حرکت کنند، اما لازم نیست سریع فکر کنند. چرا؟ زیرا آن‌ها یک استراتژی معامله‌ای را از قبل توسعه داده‌اند، همراه با نظم و انضباط برای پایبندی به آن استراتژی، مهم است که فرمول خود را از نزدیک دنبال کنید نه اینكه به دنبال سود باشید. اجازه ندهید كه احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که شما استراتژی خود را رها کنید. در میان معامله‌گران روزانه شعاری وجود دارد كه:

” معامله‌ی خود را برنامه‌ریزی کنید و برنامه خود را معامله کنید.”

قبل از اینکه به برخی از نکات معاملات روزانه بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به برخی از دلایل دشوار بودن معاملات روزانه بینداریم. ​

چه چیزی معاملات روزانه را دشوار می‌کند؟

​​​​​​​​معاملات روزانه به تمرین و دانش زیادی نیاز دارند، و عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند این فرآیند را به چالش بکشد. ​

اول، باید بدانید که در مقابل حرفه‌ای‌‌ها قرار می‌گیرید که كارشان انجام معاملات است. این افراد به بهترین تکنولوژی و ارتباطات در صنعت دسترسی دارند، بنابراین حتی اگر شکست بخورند، در نهایت برای موفقیت آماده می‌شوند. اگر شما دنباله‌رو آنها باشید، این به معنای سود بیشتر برای آن‌ها است. ​

عمو سام نیز از سود شما، هر چقدر هم كه كم باشد می‌خواهد. به یاد داشته باشید که برای هر سود کوتاه‌مدت و یا هر گونه سرمایه‌گذاری که به مدت یک سال یا کم‌تر انجام داده‌اید باید مالیات با نرخ نهایی پرداخت کنید. تنها نکته این است که ضرر و زیان شما هر سودی را از بین خواهد برد.

به عنوان یک سرمایه‌گذار فردی، ممکن است در معرض واكنش‌های عاطفی و روانی قرار بگیرید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا می‌توانند این موارد را از استراتژی‌های معامله‌ای خود حذف کنند، اما زمانی که سرمایه شما در آن دخیل باشد، داستان متفاوتی خواهد بود. ​

تصمیم‌گیری برای خرید سهام و زمان انجام این كار

​​​​​​​​معامله‌گران روزانه تلاش می‌کنند تا با بهره‌ برداری از تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها در دارایی‌های فردی (‏سهام، ارز، آینده، و گزینه‌ها)‏ درآمد كسب كنند، که معمولا مقادیر زیادی ازسرمایه‌ی خود را برای انجام این کار تخصیص می‌دهند در تصمیم‌گیری برای خرید یک سهام، یک معامله‌گر روزانه‌ی معمولی به دنبال سه چیز است:

1. نقدینگی به شما این امكان را می‌دهد تا یک سهام را با قیمت مناسب، مثلا در، اسپرد (Spread)‌های باریك، كه شامل تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یک سهام، و لغرش اسلیپیج (Slippage )، یا تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی، خرید و فروش نمایید.​
2. نوسانات‌ صرفا معیاری از محدوده‌ی قیمت مورد انتظار روزانه است – محدوده‌ای که در آن یک معامله‌گر روزانه كار می‌كند. نوسانات بیشتر به معنای سود یا زیان بیشتر است.
3. حجم معاملات معیاری از این است که یک سهام چند بار در یک دوره زمانی مشخص خریداری و به فروش می‌رسد که عموما به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه شناخته می‌شود. میزان بالای حجم نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی زیاد به سهام است. افزایش حجم سهام اغلب نشانه‌ای از جهش قیمت، افزایشی یا كاهشی، است. ​

هم رویش منتشر کرده است:

آموزش اکسپرت نویسی MQL5 پیشرفته ____ بسته کامل

زمانی که می‌دانید به دنبال چه نوع سهامی هستید، باید یاد بگیرید که چگونه نقاط ورودی را شناسایی کنید، یعنی، در چه لحظه‌ای می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. ابزارهایی که می‌توانند به شما در انجام این کار کمک کنند عبارتند از:

سرویس‌های خبری بلادرنگ:

اخبار سهام را منتشر می‌كنند، بنابراین مهم است مشترك سرویس‌های خبری باشید كه روند‌های بالقو‌ه‌ی بازار را منعكس می‌كنند.​ ​​​​​​​

ECN / قیمت پیشنهادی‌ سطح2:

ECNs، یا شبکه‌های الکترونیکی ارتباطات، سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر هستند که بهترین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فرروش، از چندین شرکت كننده‌ی بازار را نمایش می‌دهند و سپس به طور خودکار سفارشات را تطبیق و اجرا می‌کنند. سطح ۲ یک سرویس مبتنی بر اشتراک است که دسترسی بلادرنگ به لیست سفارشات نزدک (Nasdaq) را فراهم می‌كند در این لیست، قیمت‌های پیشنهادی از سوی سازندگان بازار، برای سهام­‌هاي موجود در تابلوی اعلانات نزدک و فرابورس ثبت می‌شوند، آن‌ها می‌توانند به شما حس سفارشی را بدهند كه در زمان واقعی اجرا شده است.

نمودارهای کندل استیک (candlestick) روزانه:

کندل استیک‌ها، تحلیل خامی از روند قیمتی را ارائه می‌دهند. بعدا در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. ​

شرایطی را که در آن شما وارد یک موقعیت خرید و فروش سهم می‌شوید را مشخص و یادداشت کنید. “خرید در روند صعودی” به تنهایی مشخص کننده نیست. گاهی اوقات بدین شکل بیان کردن واضح‌تر است و می‌توان آن را آزمایش کرد: وقتی که قیمت بالاتر از خط روند یک الگوی مثلثی باشد، درست جایی که یک روند صعودی از مثلث پیشی بگیرد (حداقل قبل از شکل‌گیری مثلث، یک نوسان رو به بالای بزرگتر و یک نوسان رو به پایین بزرگتر) بر روی چارت دو دقیقه‌ای در دو ساعت ابتدایی ترید روزانه است.

زمانی که یک مجموعه‌ خاصی از قوانین برای ورود دارید، نمودارهای بیشتری را بررسی کنید تا ببینید آیا آن شرایط هر روز ایجاد می‌شوند یا نه (‏با فرض اینکه می‌خواهید هر روز معامله کنید)‏، اغلب اوقات یک روند قیمتی در جهت پیش‌بینی‌شده ایجاد نمی‌شود. اگر چنین است، شما یک نقطه ورود بالقوه برای یک استراتژی دارید. پس باید نحوه‌ی خروج یا فروش آن سهام را ارزیابی کنید. ​

تصمیم‌گیری در مورد این که چه موقع باید بفروشید

راه‌های متعددی برای خروج از یک موقعیت برد وجود دارد، از جمله حد ضرر (trailing stops) و حد‌سود. حدسود (taking a profit) رایج‌ترین روش خروج است، و در یک سطح از پیش تعیین‌شده سود كسب می‌كنید. برخی از استراتژی‌های رایج قیمتی عبارتند از:

در بسیاری از موارد، زمانی که سود سهام کاهش می‌یابد شما می‌خواهید از یك دارایی خارج شوید، همانطور که توسط سطح 2/ECN و حجم نشان داده شده است، همچنین هدف سود نیز باید اجازه دهد سود بیشتری در معاملات برنده نسبت به زیان در معاملات بازنده حاصل شود. اگر حد ضرر شما ۰.۰۵ دلار از قیمت ورودی فاصله داشته باشد، هدف شما باید بیش‌تر از ۰.۰۵ دلار باشد. ​

درست مانند نقطه ورود خود، دقیقا تعریف کنید که پیش از ورود به معامله چگونه از آن خارج خواهید شد. معیارهای خروج باید به اندازه کافی خاص، تا قابل تکرار و قابل آزمایش باشند. ​

نمودارها و الگوهای معاملات روزانه

بسیاری از معامله‌گران برای کمک به تعیین فرصت مناسب برای خرید سهام (‏یا هر دارایی دیگری که شما معامله می‌کنید)‏ از موارد زیر استفاده می‌کنند:

• الگوهای کندل استیک، شامل کندل دوجی و پوششی
• تحلیل تكنیكال، از جمله خطوط روند و مثلث‌ها
• افزایش یا کاهش حجم

تعداد زیادی کندل استیک وجود دارد که معامله‌گر روزانه می‌تواند بر اساس آن نقطه ورود به سهم را مشخص کند که اگر به درستی استفاده شود الگوی معکوس دوجی (که در تصویر زیر زرد رنگ شده است) یکی از معتبرترین الگوهاست.

به طور معمول، به دنبال الگویی مانند این با چندین تایید باشید:

۱. اول، به دنبال افزایش حجم باشید، که به شما نشان خواهد داد که آیا معامله‌گران از قیمت در این سطح حمایت می‌کنند.

توجه: این می‌تواند هم بر روی كندل دوجی باشد هم در کندل‌هایی که فورا بعد از آن ظاهر می‌شوند.

۲. دوم، به دنبال حمایت قبلی در این سطح قیمت باشید. برای مثال، پایین‌ترین سطح قبلی روز (‏LOD)‏ یا بالا‌ترین سطح روز (‏HOD)‏. ​

۳. در نهایت، به وضعیت سطح ۲ نگاه کنید، که تمام سفارشات باز و حجم سفارش را نشان خواهد داد. ​

اگر شما این سه مرحله را دنبال کنید، می‌توانید تشخیص دهید كه احتمالا دوجی یک تغییر روند واقعی ایجاد می‌کند یا نه، اگر شرایط مطلوب باشد، می‌تواند یک موقعیت بدست آورد. ​

تجزیه و تحلیل سنتی چارت‌ها نیز اهداف سود را برای خروج فراهم می‌کند. به عنوان مثال، ارتفاع یک مثلث در پهن‌ترین بخش به نقطه شکست مثلث (‏برای یک شکست صعودی)‏ اضافه می‌شود، که قیمتی برای سود بردن در آن را فراهم می‌کند. ​

چگونه ضرر‌ها را در معاملات روزانه محدود کنیم؟ ​

یک دستور حد ضرر برای محدود کردن ضرر در یک سهم طراحی شده است. برای یک موقعیت خرید، یک حد ضرر می‌تواند زیر مقدار پایین اخیر قرار بگیرد، یا برای یک موقعیت فروش، بالاتر از مقدار بالای اخیر. همچنین می‌تواند براساس نوسان باشد.

برای مثال، اگرقیمت یک سهم 0.05 دلار در دقیقه تغییر می‌کند، ممکن است شما یک حد ضرر 0.15 دلار را تعیین کنید و به سهم فرصت دهید که در آن نوسان داشته باشد قبل از اینکه به سمت مسیری که شما پیش بینی کرده‌اید برود.

دقیقا مشخص کنید چگونه ریسک معامله را کنترل می‌کنید. مثلا در مورد یک الگوی مثلثی، حد ضرر می‌تواند 0.02 دلار کمتر از میزان نوسان کاهشی اخیر یا 0.02 زیر الگو باشد.( 0.02 دلار اختیاری است).

یک استراتژی، تعیین دو حد ضرر است:

1. یک حد ضرر فیزیکی در قیمتی که برای شما قابل تحمل است. یعنی بیشترین مقدار پولی که قادر به از دست دادنش هستید.
2. یک حد ضرر ذهنی در نقطه‌ای تنظیم می‌شود که معیارهای ورود شما نقض می‌شوند. این به این معنی است که اگر یک تغییر روند ناگهانی در معامله ایجاد شود، شما فورا از موقعیت خود خارج خواهید شد. ​

با این حال شما تصمیم می‌گیرید که از معاملات خود خارج شوید، معیارهای خروج باید به اندازه کافی مشخص، تا قابل آزمایش و تکرار باشند. هم چنین مهم است که حداکثر ضرر و زیان را در هر روز داشته باشید تا بتوانید هم از نظر مالی و هم ذهنی تحمل کنید هر موقع که به این نقطه رسیدید بقیه روز را دست از معامله بکشید و استراحت کنید. به برنامه‌ی خود پایبند. به هرحال فردا هم روز دیگری برای معامله خواهد بود. ​

زمانی که تعریف کردید که چگونه وارد معامله ‌شوید و حد ضرر شما كجا باشد، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا این استراتژی بالقوه با محدوده ریسک شما متناسب است یا خیر. اگر این استراتژی شما را در معرض ریسک بیش از حد قرار می‌دهد، باید استراتژی را به طریقی تغییر دهید تا ریسک را کاهش دهید. ​

اگر استراتژی شما در محدوده ریسک است پس ترید شما آغاز شده است. سراغ چارت‌های قدیمی بروید تا زمان ورود به سهم را پیدا کنید، توجه داشته باشید که آیا به حدضرر یا هدف شما برخورد کرده است یا خیر. حداقل پنجاه تا صد مورد از تریدها را با استراتژی خود روی کاغذ یادداشت کنید و بررسی کنید آیا سوده بوده‌اند یا خیر.

اگر چنین شد، معاملات خود را با آن استراتژی در یك حساب آزمایشی (دمو) شروع كنید. اگر آن استراتژی در یک دوره‌ی دو ماهه یا بیشتر در یک محیط شبیه‌سازی شده سودآور بود، معاملات روزانه‌ی خود را با آن استراتژی با سرمایه واقعی شروع كنید. در صورتی که سودآور نبود، از اول شروع کنید.

در نهایت، به یاد داشته باشید که اگر با مارجین معامله می‌كنید، به این معنی است که شما بودجه سرمایه‌گذاری خود را از یک شرکت کارگزاری وام می‌گیرید (‏و در نظر داشته باشید که الزامات مارجین برای معاملات روزانه بالا است)‏، به مراتب نسبت به تغییرات شدید قیمت نیز آسیب‌پذیر هستید. مارجین نه تنها به تقویت نتایج معاملات کمک می‌کند، بلکه به ضرر و زیان نیز کمک می‌کند. بنابراین، استفاده از حدضرر‌ها هنگام معاملات روزانه با مارجین بسیار مهم است. ​

اکنون که با برخی از مراحل معاملات روزانه آشنا شدید، بیایید نگاهی کوتاه به برخی از استراتژی‌های کلیدی که معامله‌گران روزانه‌ی جدید، می‌توانند از آنها استفاده كنند بیندازیم.

استراتژی‌های پایه‌ای معاملات روزانه

زمانی که روی این تکنیک‌ها تسلط پیدا کردید، سبک معاملاتی خود را توسعه دادید و اهداف نهایی خود را مشخص کردید، می‌توانید از این سری استراتژی‌ها برای سودآوری استفاده کنید.​ ​​​​​​​

این‌ها برخی از تکنیک‌های محبوبی هستند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اگر چه برخی از این موارد در قسمت بالا ذکر شده‌اند، اما ارزش آن را دارند که دوباره بررسی شوند:

روند را دنبال كنید:

هر کسی كه روند را دنبال کند، به این صورت عمل خواهد‌كرد، زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش یا کاهش هستند، سهمی را می‌خرد یا می‌فروشد. این امر با این فرض انجام می‌شود که قیمت‌هایی که به طور پیوسته در حال افزایش یا کاهش بوده‌اند، این روند را ادامه خواهند داد. ​

سرمایه‌گذاری متفابل:

این استراتژی فرض می‌کند که افزایش قیمت‌ها معکوس و کاهش خواهد یافت. آنها در زمان سقوط قیمت سهم آن را می‌خرند و یا در زمان افزایش قیمت سهم آن را می‌فروشند با این انتظار كه روند قیمتی تغییر خواهدكرد.

اسکالپینگ:

در این روش معاملاتی سهامدار از شکاف قیمتی ایجاد شده در عرضه و تقاضا بهره‌برداری می‌کند. این تکنیک معمولا شامل وارد و خارج شدن سریع به یك سهم در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است. ​

تردینگ اخبار:

سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، زمانی که خبرهای خوب اعلام می‌شود، خرید می‌کنند یا زمانی که اخبار بدی وجود دارد، اقدام به فروش کوتاه مدت می‌کنند. این می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر شود یعنی كسب سود یا زیان بیشتر.

تسلط بر معاملات روزانه دشوار است. این کار به زمان، مهارت و انضباط نیاز دارد. بسیاری از کسانی که آن را امتحان می‌کنند شکست می‌خورند، اما تکنیک‌ها و دستورالعمل‌های توصیف‌شده در بالا می‌توانند به شما در ایجاد یک استراتژی سودآور کمک کنند. با تمرین کافی و ارزیابی عملکرد مداوم، می‌توانید شانس خود را برای غلبه بر مشکلات تا حد زیادی افزایش دهید. ​

استفاده از کدام استراتژی معاملاتی برای مبتدیان آسان‌تر است؟

​​​​​​​​پیروی از روند، احتمالا ساده‌ترین استراتژی معاملاتی برای یک مبتدی است، براساس این فرض که ” این روند دوست شماست.” سرمایه‌گذاری متقابل به معنی مخالفت با بازار است؛ فروش زمانی که بازار در حال افزایش است یا خرید زمانی که در حال سقوط است ممکن است تاکتیک‌های معاملاتی دشواری برای یک مبتدی باشد. اسکالپینگ و تردینگ اخبار به درجه‌ای از تصمیم‌گیری سریع در معاملات نیاز دارند که ممکن است دوباره مشکلاتی را برای یک مبتدی ایجاد کنند. ​

آیا تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی برای معاملات روزانه مناسب‌تر است؟

​​​​​​​​ معامله‌گر می‌تواند با تحلیل تکنیکال الگوها و روند‌های معاملاتی کوتاه‌ مدتی را شناسایی کند، که برای معاملات روزانه ضروری هستند. تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب‌تر است چون بر ارزش‌گذاری تمرکز می‌کند؛ با این حال، عدم ارتباط بین قیمت واقعی دارایی و ارزش ذاتی آن که از طریق تحلیل‌های بنیادی تعیین می‌شود، ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول انجامد. واکنش بازار به داده‌های اساسی مانند اخبار یا گزارش‌های درآمد نیز در کوتاه‌مدت کاملا غیر قابل‌ پیش‌بینی است.

به عبارت دیگر، واکنش بازار به چنین داده‌های اساسی باید توسط معامله‌گران روزانه نظارت شود زیرا نوسانات حاصل، فرصت‌های معامله‌ای را فراهم می‌نماید که می‌تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ​

چرا کسب درآمد مداوم از معاملات روزانه دشوار است؟

​​​​​​​​کسب درآمد مداوم از معاملات روزانه به ترکیبی از مهارت‌ها و ویژگی‌های دانش، تجربه، نظم و انضباط، استحکام ذهنی و هوش تجاری زیاد نیاز دارد. برای مبتدیان اجرای استراتژی‌های اساسی مانند حدضرر و حد سود آسان نیست. همچنین در مواجهه با چالش‌هایی مانند نوسانات بازار یا زیان‌های قابل‌توجه، پایبندی به نظم و انضباط معاملاتی دشوار است.

در نهایت، معاملات روزانه مستلزم مقابله روزانه با میلیون‌ها حرفه‌ای بازار که به فناوری پیشرفته، ثروت عظیم تجربه و تخصص، و جیب‌های بسیار عمیق دسترسی دارند، تلاش برای بهره‌برداری از ناکارآمدی‌ها در بازارهای کارآمد، کار ساده‌ای نیست.

آیا باید یک موقعیت تجاری یک شبانه روز به طول بینجامد؟

یک معامله‌گر روزانه ممکن است بخواهد یک شبانه روز یک موقعیت تجاری را برای کاهش ضرر و زیان در یک معامله‌ی ضعیف و یا افزایش سود را در یک معامله‌ی برنده، حفظ کند. با این حال، به طور کلی این ایده‌ی خوبی نیست مگر اینکه یک تصمیم كاملا سنجیده باشد، به جای تصمیمی که یک معامله‌گر صرفاً به این دلیل که نمی‌خواهد ضرر را در یک معامله بد ثبت کند، می‌گیرد.

ریسک‌های مربوط به حفظ یک موقعیت معاملاتی روزانه در طول شب شامل الزامات حاشیه‌ای بالاتر، هزینه‌های استقراض اضافی، و اخبار منفی است. این بدان معنی است که ریسک یک نتیجه نامطلوب برای تصمیم‌گیری حفظ موقعیت در طول شب می‌تواند بیشتر از احتمال وقوع یک نتیجه مطلوب باشد. ​

در آخر

​​​​​​​​اگرچه معاملات روزانه به یک پدیده‌ی بحث‌ بر انگیز تبدیل شده ‌است، اما می‌تواند راهی مناسب برای کسب سود باشد. معامله‌گران روزانه، اعم نهادی و فردی، با حفظ کارایی و نقدینگی بازار، نقش مهمی را در بازار ایفا می‌کنند. اگرچه معاملات روزانه در میان معامله‌گران بی‌تجربه محبوب است، اما باید در درجه اول به کسانی که مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را دارند، واگذار شود.

**مطالب مرتبط:

• تاریخچه معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) چیست؟

• MQL چیست؟ — ساخت ربات معامله گر

• دارایی مالی و بازارهای مالی چیست؟ — انواع دارایی های مالی

• ابزارهای معامله الگوریتمی — ربات آماده یا کدنویسی؟

• مزایا و معایب معامله الگوریتمی — از ربات برای معامله استفاده کنیم؟

• الگو تریدینگ چیست؟ — چرا Algotrading برای انجام معاملات مناسب است؟

   

  کلیدواژگان

  استراتژی معاملاتی روزانه | استراتژی معاملاتی چیست | استراتژی های معاملاتی | چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم | استراتژی معاملاتی روز | بهترین استراتژی معاملاتی | ساخت استراتژی معاملاتی | طراحی استراتژی معاملاتی | نوشتن استراتژی معاملاتی

   

  منبع

  10 Day Trading Strategies for Beginners

  دوره های آموزشی مرتبط

  • آموزش ساخت اکسپرت متاتریدر ــ بسته تکمیلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان